ISIN | IE00BHR48D26 |
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No. de valeur | 45670936 |
Bloomberg Global ID | WELGIDE ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Impact Fund EUR D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will seek to understand the world’s social and environmental problems and to identify and invest in companies that it believes are addressing these needs in a differentiated way through their core products and services. hrough the Fund’s investments, the Investment Manager seeks to improve access to, and quality of, basic life essentials, reduce inequality, and mitigate the effects of climate change. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.24 EUR | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 15.33 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 16.33 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 13.07 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.24 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 717'677'373 | |
Actifs de la classe *** | 1'022'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.66% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +2.44% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +3.33% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -2.03% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +5.26% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +23.52% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +15.71% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +41.71% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Beazley PLC | 3.20% | |
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Boston Scientific Corp | 3.00% | |
Globe Life Inc | 2.79% | |
CyberArk Software Ltd | 2.46% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.23% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.22% | |
Laureate Education Inc Shs | 2.20% | |
Insulet Corp | 2.18% | |
Schneider Electric SE | 2.17% | |
Hubbell Inc | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.60% |
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Date TER | 05.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |