Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BGPZW838
No. de valeur 47971987
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.92 GBP 09.01.2026
Prix précédent * 11.89 GBP 08.01.2026
Max 52 semaines * 11.92 GBP 09.01.2026
Min 52 semaines * 10.44 GBP 11.04.2025
NAV * 11.92 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 437'965'953
Actifs de la classe *** 459'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.92% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.11% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.57% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.99% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +11.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +18.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +25.82% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +9.89% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 7.76%
South Africa (Republic of) 1.91%
Mexico (United Mexican States) 1.79%
Mexico (United Mexican States) 1.76%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 1.44%
Romania (Republic Of) 1.24%
India (Republic of) 1.07%
Czech (Republic of) 0.94%
Egypt (Arab Republic of) 0.93%
Turkey (Republic of) 0.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)