UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BD4TXV59
No. de valeur 48098049
Bloomberg Global ID UETW GR
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance globally. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI World Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI World Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 34.08 USD 07.11.2024
Prix précédent * 33.76 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 34.08 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 25.50 USD 09.11.2023
NAV * 34.08 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'783'018'628
Actifs de la classe *** 1'121'496'511
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.15% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +25.60% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +3.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +12.68% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +12.17% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +33.32% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +54.38% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +22.54% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +80.07% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.93%
Apple Inc 4.67%
Microsoft Corp 4.16%
Amazon.com Inc 2.67%
Meta Platforms Inc Class A 1.80%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Alphabet Inc Class C 1.24%
Broadcom Inc 1.10%
Tesla Inc 1.03%
Eli Lilly and Co 0.93%
Dernière mise à jour des données 05.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)