| ISIN | LU1939236318 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T |
| Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
| Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 688.80 CHF | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 697.75 CHF | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 701.86 CHF | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 577.73 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 688.80 CHF | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 723.24 CHF | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 688.80 CHF | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 93'949'132 | |
| Actifs de la classe *** | 11'130'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.92% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.45% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +4.30% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +14.74% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +9.76% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +29.81% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +28.56% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +29.70% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 0.375% | 3.69% | |
|---|---|---|
| European Investment Bank 5.9156% | 3.35% | |
| ASML Holding NV | 2.72% | |
| Lam Research Corp | 2.61% | |
| Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 2.51% | |
| Morgan Stanley | 2.51% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.48% | |
| Teradyne Inc | 2.47% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.43% | |
| International Business Machines Corp | 2.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |