ISIN | LU1939236318 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ethna-DYNAMISCH SIA-CHF-T |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d'investissement du Fonds vise principalement à réaliser une plus-value intéressante en euros, en tenant compte des critères de stabilité de la valeur, de sécurité du capital et de liquidité de l'actif du Fonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 658.27 CHF | 29.08.2025 |
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Prix précédent * | 656.78 CHF | 28.08.2025 |
Max 52 semaines * | 665.39 CHF | 31.07.2025 |
Min 52 semaines * | 577.73 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 658.27 CHF | 29.08.2025 |
Issue Price * | 691.19 CHF | 29.08.2025 |
Redemption Price * | 658.27 CHF | 29.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 84'131'219 | |
Actifs de la classe *** | 3'366'865 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.05% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
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1 mois | -1.02% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mois | +7.82% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mois | +2.79% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 an | +7.96% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 ans | +22.30% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 ans | +20.54% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 ans | +25.46% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Investment Bank 0.375% | 3.82% | |
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Advanced Micro Devices Inc | 3.15% | |
TJX Companies Inc | 2.90% | |
The Trade Desk Inc Class A | 2.66% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
Arista Networks Inc | 2.46% | |
Cheniere Energy Inc | 2.40% | |
ASML Holding NV | 2.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.29% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |