UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist

Détails

ISIN LU1240798881
No. de valeur 28329688
Bloomberg Global ID UBBUSHQ LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (SGD hedged) Q-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced SGD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.31 SGD 26.11.2025
Prix précédent * 116.73 SGD 25.11.2025
Max 52 semaines * 118.09 SGD 12.11.2025
Min 52 semaines * 98.69 SGD 07.04.2025
NAV * 117.31 SGD 26.11.2025
Issue Price * 117.31 SGD 26.11.2025
Redemption Price * 117.31 SGD 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'150'117'428
Actifs de la classe *** 7'031'375
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.56% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) +2.23% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois -0.44% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +3.17% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +7.88% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +8.14% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +22.52% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +27.50% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +20.61% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 16.65%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 12.91%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 9.25%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.89%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 6.28%
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc 5.15%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 4.18%
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X 4.17%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc 4.17%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 3.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.14%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)