| ISIN | LU1240798618 |
|---|---|
| No. de valeur | 28329686 |
| Bloomberg Global ID | UBBUHQ4 LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (HKD) Q-4%-mdist |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'132.96 HKD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'127.02 HKD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'137.62 HKD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 935.77 HKD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'132.96 HKD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 1'132.96 HKD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'132.96 HKD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'868'448'784 | |
| Actifs de la classe *** | 2'178'469 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.20% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.72% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.02% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +3.77% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +8.57% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +10.73% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +27.43% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +33.47% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +28.39% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.65% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.91% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.25% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.28% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.15% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.18% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.17% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.17% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
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|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |