ISIN | LU1240798618 |
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No. de valeur | 28329686 |
Bloomberg Global ID | UBBUHQ4 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) Q-4%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réussir une combinaison optimale des rendements d’intérêt et de la croissance du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée. Comme la part d’actions est comparativement supérieure à celle des compartiments Yield, le niveau de risque se situe au-dessus de celui des compartiments Yield. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'059.33 HKD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'064.21 HKD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'064.21 HKD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 919.49 HKD | 14.11.2023 |
NAV * | 1'059.33 HKD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 1'059.33 HKD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 1'059.33 HKD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'919'081'684 | |
Actifs de la classe *** | 2'003'068 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.25% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.95% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.02% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +4.57% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +4.80% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +16.71% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +20.02% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +2.23% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +23.89% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 15.45% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 11.24% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 10.16% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 5.21% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.10% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$USDIA1acc | 4.64% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.17% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 4.10% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.06% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |