| ISIN | LU0129603360 |
|---|---|
| No. de valeur | 1222595 |
| Bloomberg Global ID | VONGUSB LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income B |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 399.78 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 402.33 USD | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 404.65 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 331.02 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 399.78 USD | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 399.78 USD | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | 399.78 USD | 29.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'482'634 | |
| Actifs de la classe *** | 13'280'121 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +18.90% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.76% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +1.95% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +3.64% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +8.30% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +12.23% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +36.24% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +38.30% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +59.58% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 13.0547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.73% | |
|---|---|---|
| CME Group Inc Class A | 5.45% | |
| Vinci SA | 4.35% | |
| Roche Holding AG | 3.87% | |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.49% | |
| Power Grid Corp Of India Ltd | 3.38% | |
| Coca-Cola Co | 3.37% | |
| Johnson & Johnson | 3.05% | |
| United Overseas Bank Ltd | 3.01% | |
| PepsiCo Inc | 2.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.95% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.95% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |