ISIN | LU0129603360 |
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No. de valeur | 1222595 |
Bloomberg Global ID | VONGUSB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Equity Income B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
Particularités |
Prix actuel * | 390.03 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 390.59 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 392.19 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 331.02 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 390.03 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 390.03 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 390.03 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'798'425 | |
Actifs de la classe *** | 12'806'651 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.00% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.29% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +0.66% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +4.15% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +9.68% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +11.67% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +22.22% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +26.56% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +46.20% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.0547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
CME Group Inc Class A | 5.86% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.43% | |
Vinci SA | 4.56% | |
Roche Holding AG | 3.92% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.71% | |
Coca-Cola Co | 3.60% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 3.45% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.27% | |
PepsiCo Inc | 2.97% | |
Johnson & Johnson | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.95% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |