Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America NT USD

Détails

ISIN CH0474569255
No. de valeur 47456925
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est la réalisation à long terme d'une augmentation de capital, liée à un rendement adéquat.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions ou dans d'autres titres de participation d'entreprises dont le siège ou lactivité économique principale se situe en Amérique du Nord (États-Unis et Canada).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 194.84 USD 16.04.2025
Prix précédent * 198.79 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 227.98 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 183.28 USD 08.04.2025
NAV * 194.84 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 155'436'285
Actifs de la classe *** 94'227'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.95% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -20.23% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.92% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -12.03% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.74% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.49% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +29.18% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +23.62% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +112.34% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 88.51
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 6.09%
Microsoft Corp 5.92%
NVIDIA Corp 5.25%
Amazon.com Inc 3.46%
Meta Platforms Inc Class A 2.58%
Walmart Inc 2.24%
Alphabet Inc Class C 1.81%
Alphabet Inc Class A 1.67%
Broadcom Inc 1.58%
BlackRock Inc 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)