Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross

Détails

ISIN LU0129603287
No. de valeur 1222584
Bloomberg Global ID VONGEUS LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 267.55 USD 24.09.2024
Prix précédent * 265.88 USD 23.09.2024
Max 52 semaines * 267.55 USD 24.09.2024
Min 52 semaines * 212.20 USD 27.10.2023
NAV * 267.55 USD 24.09.2024
Issue Price * 267.55 USD 24.09.2024
Redemption Price * 267.55 USD 24.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'509'624
Actifs de la classe *** 1'316'919
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.78% 29.12.2023
24.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.05% 29.12.2023
24.09.2024
1 mois +1.46% 26.08.2024
24.09.2024
3 mois +8.48% 24.06.2024
24.09.2024
6 mois +7.72% 25.03.2024
24.09.2024
1 an +19.07% 25.09.2023
24.09.2024
2 ans +34.34% 26.09.2022
24.09.2024
3 ans +15.14% 24.09.2021
24.09.2024
5 ans +32.79% 24.09.2019
24.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.047
ADDI Date 24.09.2024

10 positions principales ***

CME Group Inc Class A 4.67%
Power Grid Corp Of India Ltd 4.62%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.44%
Roche Holding AG 4.26%
Vinci SA 3.99%
Coca-Cola Co 3.95%
PepsiCo Inc 3.83%
Brookfield Infrastructure Partners LP 3.66%
Nestle SA 3.29%
Johnson & Johnson 2.93%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 2.07%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)