ISIN | LU0129603287 |
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No. de valeur | 1222584 |
Bloomberg Global ID | VONGEUS LX |
Nom de fond | Global Equity Income A Gross |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans le monde entier, à l’exception des sociétés domiciliées aux Etats-Unis, en actions, en d’autres valeurs mobilières analogues, en bons de participation, etc. (titres à dividende) et, dans une moindre mesure, en certificats d’option sur actions («equity warrants») libellés dans différentes devises. Au moins 90% des actifs du compartiment sont investis dans des titres à dividende. |
Particularités |
Prix actuel * | 257.53 USD | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 257.21 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 269.12 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 222.33 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 257.53 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 257.53 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 257.53 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'389'895 | |
Actifs de la classe *** | 1'284'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.63% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.55% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -2.35% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +2.45% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.84% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +15.83% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +18.65% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +7.85% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +26.35% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
CME Group Inc Class A | 5.06% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.02% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 4.54% | |
Roche Holding AG | 4.04% | |
Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.04% | |
Vinci SA | 3.85% | |
PepsiCo Inc | 3.82% | |
Coca-Cola Co | 3.69% | |
United Overseas Bank Ltd | 3.01% | |
Nestle SA | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |