ISIN | AT0000785381 |
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No. de valeur | 827319 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.36 EUR | 04.08.2025 |
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Prix précédent * | 150.94 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 156.89 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 139.04 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 149.36 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 149.36 EUR | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'292'837'099 | |
Actifs de la classe *** | 2'331'296'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.76% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.60% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +0.16% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +2.56% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | -4.12% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +2.18% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +11.37% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +7.07% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +18.77% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.47% | |
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NVIDIA Corp | 2.44% | |
Apple Inc | 1.85% | |
Alphabet Inc Class A | 1.72% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 1.05% | |
Bpifrance SA 3.375% | 0.77% | |
Visa Inc Class A | 0.70% | |
Broadcom Inc | 0.70% | |
Procter & Gamble Co | 0.69% | |
ServiceNow Inc | 0.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |