| ISIN | AT0000785381 |
|---|---|
| No. de valeur | 827319 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) VT |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.46 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 155.19 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 156.89 EUR | 11.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.04 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 155.46 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 155.46 EUR | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'289'125'777 | |
| Actifs de la classe *** | 2'309'878'306 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.14% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +2.36% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.76% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +7.92% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +3.49% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +21.34% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +18.65% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +22.37% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 2.96% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2.54% | |
| Apple Inc | 2.16% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.04% | |
| Euro-Schatz-Future | 2.02% | |
| Germany (Federal Republic Of) 4% | 0.99% | |
| Broadcom Inc | 0.86% | |
| Bpifrance SA 3.375% | 0.76% | |
| Motorola Solutions Inc | 0.69% | |
| Visa Inc Class A | 0.65% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |