Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A1VG68
No. de valeur 36413841
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.31 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 118.27 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 123.34 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 109.45 EUR 22.04.2025
NAV * 118.31 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 118.31 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'292'837'099
Actifs de la classe *** 88'947'707
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.96% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) -1.94% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.74% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +3.55% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois -3.90% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +4.47% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +13.66% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +9.98% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +23.09% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Bund-Future 3.50%
NVIDIA Corp 2.70%
Microsoft Corp 2.60%
Euro-Schatz-Future 2.06%
Apple Inc 1.81%
Alphabet Inc Class A 1.74%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.05%
Bpifrance SA 3.375% 0.78%
Broadcom Inc 0.76%
Visa Inc Class A 0.66%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)