ISIN | AT0000A1VG68 |
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No. de valeur | 36413841 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund is invested roughly half and half in international bonds and equities. Regional focal points are North America, Europe and Japan. The fund offers the security of a bond investment combined with the chances of an equities investment. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.81 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 114.91 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 123.34 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.45 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 116.81 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 116.81 EUR | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'077'458'821 | |
Actifs de la classe *** | 91'263'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.20% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.39% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +5.75% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -4.60% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -2.65% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.20% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +12.08% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +11.77% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +24.28% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund-Future | 2.26% | |
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Microsoft Corp | 2.15% | |
Apple Inc | 2.13% | |
NVIDIA Corp | 1.95% | |
Alphabet Inc Class A | 1.63% | |
Bpifrance SA 3.375% | 0.78% | |
Procter & Gamble Co | 0.77% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 0.71% | |
Germany (Federal Republic Of) 4% | 0.71% | |
Visa Inc Class A | 0.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |