Reichmuth Alpin EUR S

Détails

ISIN CH0423561171
No. de valeur 42356117
Bloomberg Global ID
Nom de fond Reichmuth Alpin EUR S
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Suisse
Téléphone: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Prestataire de fonds Reichmuth & Co Investment Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Téléphone: +41 41 249 49 29
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.30 EUR 30.05.2025
Prix précédent * 111.40 EUR 30.04.2025
Max 52 semaines * 114.72 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 108.60 EUR 31.05.2024
NAV * 113.30 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 25'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.38% 30.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.52% 30.12.2024
30.05.2025
1 mois +1.71% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois -1.24% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +1.38% 30.12.2024
30.05.2025
1 an +4.33% 31.05.2024
30.05.2025
2 ans +12.73% 31.05.2023
30.05.2025
3 ans +11.41% 31.05.2022
30.05.2025
5 ans +18.72% 30.06.2020
30.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 40.28
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 8.35%
UBS ETF (CH) Gold A dis 6.39%
SCOR ILS Fund Atropos I C USD 3.55%
Reichmuth Himalaja UI A 2.60%
Money Market Call Eur, 1.15%, 25.03.25 (2526319) 2.47%
United States Treasury Notes 1.875% 2.38%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.32%
Sanofi SA 2.04%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.97%
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)