ISIN | LU1791428052 |
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No. de valeur | 41080764 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-I CHF |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.42 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 121.24 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 122.25 CHF | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 118.12 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 121.42 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'174'152'844 | |
Actifs de la classe *** | 90'718'458 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.15% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +1.75% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.19% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.28% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +4.45% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +13.11% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +24.35% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.125% | 10.39% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 6.06% | |
France (Republic Of) 2% | 5.17% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 4.85% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.40% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 3.73% | |
European Union 3% | 3.24% | |
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR | 3.20% | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | 2.99% | |
Japan (Government Of) 2.4% | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.33% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |