| ISIN | LU1860994273 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A USD |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à offrir, sur la période d'investissement recommandée de plus de trois ans, une performance supérieure, nette de tous frais, à celle de l’Indice. Cet objectif de performance est recherché en l'associant à une volatilité annuelle inférieure à 5% dans des conditions normales de marché. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 142.72 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 142.52 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 142.72 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 132.90 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 142.72 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 30'094'015'915 | |
| Actifs de la classe *** | 594'047'121 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.35% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.56% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.17% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +3.50% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.88% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +13.14% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +20.66% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +36.07% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrum SRI Cash Plus SI | 9.17% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 3.375% | 8.33% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 7.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.94% | |
| European Union 2.75% | 3.68% | |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 3.55% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 3.12% | |
| United States Treasury Bonds 2.375% | 2.76% | |
| Spain (Kingdom of) 3.2% | 2.68% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |