ISIN | IE00BG0VQG27 |
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No. de valeur | 40893103 |
Bloomberg Global ID | WEOPFDL ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD DL AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and non-investment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.91 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 10.82 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.91 USD | 01.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.19 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 10.91 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 780'473'627 | |
Actifs de la classe *** | 12'439'871 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.08% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.06% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +0.27% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +2.36% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +5.15% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +3.99% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +7.74% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +9.85% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -0.47% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 11.27% | |
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Government National Mortgage Association 5.5% | 11.07% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 9.97% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.44% | |
Us Long Usu5 09-25 | 4.41% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 3.65% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 3.60% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.39% | |
United States Treasury Bonds 5% | 2.86% | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | 2.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.82% |
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Date TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |