ISIN | LU1891428119 |
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No. de valeur | 43915766 |
Bloomberg Global ID | USAHQ4M LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) (HKD) Q-4%-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 8% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 18% Bloomberg US Corporate Investment Grade Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 4% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 50% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 5% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'015.31 HKD | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 1'011.35 HKD | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 1'035.35 HKD | 09.12.2024 |
Min 52 semaines * | 894.36 HKD | 05.01.2024 |
NAV * | 1'015.31 HKD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 1'015.31 HKD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 1'015.31 HKD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'155'725'142 | |
Actifs de la classe *** | 13'456'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.22% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.60% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.21% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +3.30% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +12.26% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +24.21% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +1.95% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +16.71% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 16.19% | |
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Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.14% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.98% | |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 8.14% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Facc | 7.03% | |
Star Compass PLC 0% | 6.44% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 4.87% | |
Invesco MSCI USA ETF | 4.63% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ F acc | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |