ISIN | LU1975522472 |
---|---|
No. de valeur | 47199328 |
Bloomberg Global ID | FICVGEU LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND GC |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests its assets worldwide mainly in investment grade corporate bonds. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. Careful screening and broad diversification of issuers serve to reduce risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.90 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.56 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.83 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.50 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 101.90 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 101.90 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 101.90 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 331'853'794 | |
Actifs de la classe *** | 91'882'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.80% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +6.57% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +10.77% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -10.75% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -2.73% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Ultra Bd /202412 | 1.96% | |
---|---|---|
Us 5Yr 202412 | 1.60% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 1.25% | |
Banco Santander, S.A. 3.25% | 1.19% | |
Bank of America Corp. 2.651% | 1.11% | |
VMware Inc 4.7% | 1.08% | |
Us Tbond 30 1224 | 1.05% | |
Duke Energy Corp 4.5% | 1.04% | |
UBS Group AG 2.1125% | 0.99% | |
Rogers Communications Inc. 3.65% | 0.95% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.46% |
---|---|
Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |