| ISIN | LU1626216888 |
|---|---|
| No. de valeur | 37012594 |
| Bloomberg Global ID | VMXTSIE LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth and seeks to promote environmental or social characteristics by employing a number of safeguards and evaluating all equity investments against sustainability criteria with hard thresholds required to be met for inclusion. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 160.23 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 160.47 EUR | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 160.96 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 115.92 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 160.23 EUR | 13.11.2025 |
| Issue Price * | 160.23 EUR | 13.11.2025 |
| Redemption Price * | 160.23 EUR | 13.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'671'271'663 | |
| Actifs de la classe *** | 377'369'453 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.57% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +18.33% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mois | +3.60% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +12.38% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +19.55% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +23.67% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +41.80% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +43.68% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | +19.56% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.78% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.16% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.01% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.67% | |
| HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
| Gold Fields Ltd | 2.58% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.57% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.40% | |
| AIA Group Ltd | 2.38% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.16% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |