ISIN | IE00BZ60K537 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C2 (CHF) accumulating |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Clark Financial Advisory Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1.79 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 1.77 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 2.03 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 1.52 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1.79 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.74% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.44% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.04% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -6.33% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -1.05% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +22.02% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +26.14% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +57.26% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |