| ISIN | LU0128470845 |
|---|---|
| No. de valeur | 1226005 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BMP1V4 |
| Nom de fond | Pictet-EUR Corporate Bonds -P |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d’obligations et d’obligations convertibles émises par des sociétés de droit privé dans les limites permises par les restrictions d’investissement. Les investissements en obligations convertibles ne devront pas excéder 20 % des actifs nets du Compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 205.30 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 205.38 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 205.88 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 196.90 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 205.30 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 756'332'807 | |
| Actifs de la classe *** | 40'439'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +0.35% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.79% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +2.37% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +4.14% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +13.17% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +19.21% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | -0.60% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 53.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 8.65% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.54% | |
| Altarea SCA 5.5% | 0.99% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.82% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.80% | |
| Crelan S.A. 5.25% | 0.79% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.79% | |
| Credit Agri (Ldn) 3.25% | 0.79% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.77% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 0.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |