ISIN | LU1901200318 |
---|---|
No. de valeur | 44437744 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Global Environmental Opportunities I dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 439.89 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 436.84 USD | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 454.02 USD | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 362.79 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 439.89 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'452'925'107 | |
Actifs de la classe *** | 52'405'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.03% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +5.50% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +8.70% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | +0.05% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +1.80% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +18.50% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +25.27% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +10.80% |
14.06.2021 - 06.06.2025
14.06.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cadence Design Systems Inc | 3.66% | |
---|---|---|
Synopsys Inc | 3.65% | |
Waste Connections Inc | 3.57% | |
Republic Services Inc | 3.53% | |
WSP Global Inc | 3.40% | |
Waste Management Inc | 3.26% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.02% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.97% | |
AECOM | 2.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.11% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |