Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT JPY

Détails

ISIN LU0123487463
No. de valeur 1174377
Bloomberg Global ID BBG000BZ2GF5
Nom de fond Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan AT JPY
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement est la réalisation d'une augmentation de capital à long terme, par des placements dans des actions de petites et moyennes entreprises japonaises.Le fonds investit au moins 80 % de sa fortune nette dans des titres de participation de petites et moyennes entreprises capitalisées, dont le siège ou l'activité principale se situe sur le territoire japonais. La capitalisation de marché de l'entreprise ne doit pas représenter plus de 2 % de la capitalisation de marché de l'ensemble du marché des actions concerné.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 69'974.00 JPY 16.05.2025
Prix précédent * 69'980.00 JPY 15.05.2025
Max 52 semaines * 70'114.00 JPY 12.05.2025
Min 52 semaines * 54'215.00 JPY 05.08.2024
NAV * 69'974.00 JPY 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'175'619'984
Actifs de la classe *** 1'110'172'140
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.46% 31.12.2024
16.05.2025
YTD Performance (en CHF) -0.03% 31.12.2024
16.05.2025
1 mois +8.24% 16.04.2025
16.05.2025
3 mois +3.37% 17.02.2025
16.05.2025
6 mois +6.92% 18.11.2024
16.05.2025
1 an +6.87% 16.05.2024
16.05.2025
2 ans +30.79% 16.05.2023
16.05.2025
3 ans +57.55% 16.05.2022
16.05.2025
5 ans +81.05% 18.05.2020
16.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.23
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Maeda Kosen Co Ltd 3.32%
Tsukishima Holdings Co Ltd 3.23%
Okamura Corp 2.69%
Relo Group Inc 2.58%
Macnica Holdings Inc 2.38%
Canon Marketing Japan Inc Shs Stock Settlement 2.35%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 2.29%
Tosei Corp 2.12%
Treasure Factory Co Ltd 2.04%
Kanamoto Co Ltd 2.04%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 2.05%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)