| ISIN | LU1926965853 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Arve Global Convertible Fund EUR I |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) |
Arve Asset Management AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.93 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.82 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 113.98 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.86 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 113.93 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 116.78 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 113.93 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'153'222 | |
| Actifs de la classe *** | 4'786'513 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.06% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.28% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +1.08% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.25% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +2.89% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +8.31% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +13.70% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +17.77% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +4.48% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 6.87% | |
|---|---|---|
| Amphastar Pharmaceuticals Inc 2% | 6.08% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. | 4.74% | |
| Barclays Bank plc 1% | 4.40% | |
| Voestalpine AG 2.75% | 3.46% | |
| MTU Aero Engines AG 0.05% | 3.44% | |
| PARK 24 Co Ltd. | 3.42% | |
| Evergy Inc 4.5% | 3.39% | |
| Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 3.39% | |
| Eni SpA 2.95% | 3.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 1.14% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |