Seilern America Fund CUH

Détails

ISIN IE00BF5H4Q45
No. de valeur 41112216
Bloomberg Global ID
Nom de fond Seilern America Fund CUH
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Prestataire de fonds Seilern Investment Management ltd
Représentant en Suisse Stryx Europa (European Equities)
Distributeur(s) BNP Paribas
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.00 USD 15.11.2024
Prix précédent * 217.69 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 219.66 USD 13.11.2024
Min 52 semaines * 187.13 USD 17.11.2023
NAV * 214.00 USD 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 314'234'948
Actifs de la classe *** 9'806'055
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.05% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.96% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +0.51% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +3.87% 15.08.2024
15.11.2024
6 mois +3.15% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +14.51% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +31.71% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans +0.44% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +67.80% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mastercard Inc Class A 7.57%
Microsoft Corp 7.04%
UnitedHealth Group Inc 6.50%
West Pharmaceutical Services Inc 6.05%
Tyler Technologies Inc 5.96%
IDEXX Laboratories Inc 5.93%
Automatic Data Processing Inc 4.57%
Mettler-Toledo International Inc 4.54%
Accenture PLC Class A 4.51%
Adobe Inc 4.48%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.01%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)