ISIN | LU0403290645 |
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No. de valeur | 4733743 |
Bloomberg Global ID | UBGFGC2 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit, selon le principe de la répartition des risques, principalement dans des actions et d'autres parts de capital d'entreprises sises en République populaire de Chine ou à Taïwan ainsi que d'autres entreprises établies en Asie de l'Est qui entretiennent des relations économiques étroites avec la République populaire de Chine et Taïwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.30 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 110.34 USD | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 114.30 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.22 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 114.30 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | 114.55 USD | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 114.55 USD | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 599'852'646 | |
Actifs de la classe *** | 498'209 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.90% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.83% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +21.60% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +15.51% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +20.72% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +20.98% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +23.41% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -14.89% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +9.94% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.77% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.51% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.22% | |
NetEase Inc ADR | 5.95% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.61% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.49% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.21% | |
Far East Horizon Ltd | 3.95% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.43% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |