| ISIN | LU1932537092 |
|---|---|
| No. de valeur | 45701357 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR NT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en EUR, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.88 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.01 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 104.32 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.65 EUR | 14.03.2025 |
| NAV * | 103.88 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 244'423'854 | |
| Actifs de la classe *** | 151'417'522 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.62% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.71% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +1.82% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +3.34% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +11.90% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +13.72% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | -6.64% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 4.64% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.01% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.52% | |
| SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR | 2.37% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 2.26% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 4% | 1.89% | |
| Italy (Republic Of) 4% | 1.79% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 1.76% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.74% | |
| Italy (Republic Of) 2.45% | 1.59% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |