ISIN | LU1859216548 |
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No. de valeur | 42877311 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund’s assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.16 EUR | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 127.50 EUR | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 128.37 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 104.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 126.16 EUR | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'783'258 | |
Actifs de la classe *** | 348'206 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.69% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.48% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +1.20% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +9.04% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +7.89% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +2.41% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +10.63% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +19.66% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +31.54% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flatex AG | 5.56% | |
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Diploma PLC | 5.54% | |
ASR Nederland NV | 5.35% | |
Rightmove PLC | 5.29% | |
Bankinter SA | 4.86% | |
Halma PLC | 4.51% | |
Royal Unibrew AS | 4.44% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 4.28% | |
Eurofins Scientific SE | 4.07% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 3.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.09% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |