| ISIN | LU1752456696 |
|---|---|
| No. de valeur | 39891456 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 264.02 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 267.37 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 271.62 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 176.09 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 264.02 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 461'815'225 | |
| Actifs de la classe *** | 19'306'471 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.44% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +11.62% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | -0.68% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +10.97% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +20.23% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +8.35% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +40.00% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +91.29% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +70.39% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.62% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.24% | |
| Alphabet Inc Class A | 7.62% | |
| Applied Materials Inc | 4.38% | |
| Broadcom Inc | 4.09% | |
| Amazon.com Inc | 3.91% | |
| ServiceNow Inc | 2.95% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.88% | |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.85% | |
| argenx SE | 2.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.91% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |