| ISIN | LU1752456696 |
|---|---|
| No. de valeur | 39891456 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P EUR acc |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 248.92 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 254.84 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 271.62 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 176.09 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 248.92 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 468'746'467 | |
| Actifs de la classe *** | 20'226'150 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.01% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.78% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -2.56% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +9.38% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +13.75% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +6.92% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +36.74% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +80.43% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +66.32% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.37% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.98% | |
| Applied Materials Inc | 4.42% | |
| Broadcom Inc | 4.00% | |
| Amazon.com Inc | 3.32% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.06% | |
| Palo Alto Networks Inc | 2.92% | |
| Synopsys Inc | 2.82% | |
| ServiceNow Inc | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.91% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.91% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |