ISIN | LU1752456936 |
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No. de valeur | 39891458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors C USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particularités |
Prix actuel * | 224.02 USD | 17.06.2025 |
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Prix précédent * | 225.28 USD | 16.06.2025 |
Max 52 semaines * | 231.86 USD | 10.07.2024 |
Min 52 semaines * | 171.51 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 224.02 USD | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 381'558'537 | |
Actifs de la classe *** | 60'700'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.38% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.01% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mois | +1.79% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mois | +8.24% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mois | -1.92% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 an | +1.21% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 ans | +36.52% |
20.06.2023 - 17.06.2025
20.06.2023 17.06.2025 |
3 ans | +70.92% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 ans | +69.15% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.45% | |
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Microsoft Corp | 7.03% | |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
Nokia Oyj | 4.01% | |
Broadcom Inc | 3.75% | |
ServiceNow Inc | 3.52% | |
SAP SE | 3.51% | |
Ciena Corp | 3.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.02% | |
Siemens AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |