ISIN | LU1752456266 |
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No. de valeur | 39897037 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer Y USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particularités |
Prix actuel * | 111.67 USD | 10.10.2024 |
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Prix précédent * | 112.16 USD | 09.10.2024 |
Max 52 semaines * | 114.30 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 85.32 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 111.67 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'800'406 | |
Actifs de la classe *** | 13'744'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.23% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.26% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 mois | +3.24% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mois | -0.20% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mois | +6.23% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 an | +30.88% |
31.10.2023 - 10.10.2024
31.10.2023 10.10.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.36% | |
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Microsoft Corp | 4.75% | |
Ferrari NV | 4.28% | |
Hermes International SA | 4.00% | |
L'Oreal SA | 3.66% | |
Haleon PLC | 3.56% | |
MercadoLibre Inc | 3.53% | |
Chipotle Mexican Grill Inc | 3.13% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Alphabet Inc Class A | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |