JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y EUR acc hedged

Détails

ISIN LU1711711488
No. de valeur 38962352
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y EUR acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.45 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 115.62 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 115.63 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 102.83 EUR 14.11.2023
NAV * 115.45 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 179'875'709
Actifs de la classe *** 45'460'526
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.07% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.99% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.18% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +2.35% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +5.01% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +12.96% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +16.99% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -0.29% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +5.87% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 2.08%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.66%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.60%
Kier Group PLC 9% 1.53%
NIBC Bank N.V. 8.25% 1.52%
Organon & Co 5.125% 1.52%
QNB Finansbank A.S. 7.25% 1.41%
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% 1.34%
Kinetik Holdings LP 6.625% 1.25%
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur 1.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.88%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)