ISIN | LU1711704608 |
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No. de valeur | 38962160 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.81 USD | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 122.91 USD | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 123.72 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 114.51 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 122.81 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 203'406'890 | |
Actifs de la classe *** | 11'638'972 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.96% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +1.87% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -0.41% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.68% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +6.96% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +18.70% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +15.99% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +22.74% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
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Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.66% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.51% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.41% | |
Organon & Co 5.125% | 1.36% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.19% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.18% | |
QNB Bank AS 10.75% | 1.15% | |
Sig PLC 9.75% | 1.14% | |
Golar LNG Limited 7.75% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |