ISIN | LU1332517827 |
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No. de valeur | 30705438 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.23 USD | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 123.34 USD | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 123.34 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 109.88 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 123.23 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 333'164'010 | |
Actifs de la classe *** | 17'253'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.28% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +1.30% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +4.61% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +4.97% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +9.05% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +11.94% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -2.52% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +5.23% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.16% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.54% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 6.40% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 6.30% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 5.93% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 5.76% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 4.77% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.63% | |
Long Gilt Future Sept 24 | 4.29% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 4.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |