ISIN | LU1332517827 |
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No. de valeur | 30705438 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Total Return Global I USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.74 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.50 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 123.34 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 115.37 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 122.74 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 249'113'605 | |
Actifs de la classe *** | 13'168'660 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +1.35% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +3.58% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +1.38% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +6.34% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.67% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.23% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +2.39% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 11.26% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 6.23% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 5.97% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 4.71% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.50% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.41% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.23% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.08% | |
Long Gilt Future June 25 | 3.94% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.78% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |