ISIN | LU1924980748 |
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No. de valeur | 45421344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Event Driven SH (EUR) MD |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.92 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 10.92 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.92 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 10.05 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 10.92 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'594'474 | |
Actifs de la classe *** | 1'284'057 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.76% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.56% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.30% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.31% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.91% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +7.90% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +10.05% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +2.42% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +7.86% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.95% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |