ISIN | LU1924980581 |
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No. de valeur | 45492335 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Event Driven (USD) PA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.13 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 12.13 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 12.14 USD | 27.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.40 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 12.13 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 120'259'735 | |
Actifs de la classe *** | 53'072 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.06% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.15% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.24% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.91% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +14.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +15.13% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.35% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |