UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist

Détails

ISIN LU1951186391
No. de valeur 46234089
Bloomberg Global ID UBSHP6M LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to achieve capital growth and generate income by investing in a diversified portfolio with a focus on China. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. To achieve this objective, the sub-fund invests mainly in equities and equity rights or bonds and claims of companies domiciled or chiefly active in China, in addition to other permissible investments which focus on China.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 596.55 HKD 18.12.2024
Prix précédent * 593.26 HKD 17.12.2024
Max 52 semaines * 624.39 HKD 30.09.2024
Min 52 semaines * 497.03 HKD 22.01.2024
NAV * 596.55 HKD 18.12.2024
Issue Price * 596.55 HKD 18.12.2024
Redemption Price * 596.55 HKD 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'915'056'525
Actifs de la classe *** 463'093'819
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.92% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +20.39% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +1.33% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +10.07% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +6.50% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +14.30% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +2.70% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -23.09% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -28.44% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.92%
United States Treasury Bills 0% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
United States Treasury Bills 0% 5.06%
United States Treasury Bills 0% 5.04%
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 4.30%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.01%
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 2.97%
Gs/Gs China P Flr 29 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.89%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)