ISIN | LU1111709595 |
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No. de valeur | 25474210 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a regular, high income while taking into account balanced risk diversification. The Reference Currency of the Sub-Fund is the euro. This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in euro terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 196.90 USD | 02.09.2025 |
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Prix précédent * | 197.43 USD | 01.09.2025 |
Max 52 semaines * | 197.82 USD | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 181.75 USD | 03.09.2024 |
NAV * | 196.90 USD | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 846'023'358 | |
Actifs de la classe *** | 5'099'640 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.93% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.02% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 mois | -0.11% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mois | +2.35% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mois | +3.03% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 an | +8.51% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 ans | +22.78% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 ans | +27.81% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 ans | +19.98% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UNIQA Insurance Group AG 2.375% | 2.09% | |
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BNP Paribas Cardif SA 4.032% | 1.82% | |
ELM BV 2.6% | 1.67% | |
Athora Netherlands N.V. 5.375% | 1.65% | |
Achmea BV 5.625% | 1.64% | |
Admiral Group PLC 8.5% | 1.59% | |
Munich Reinsurance AG 1.25% | 1.54% | |
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.217% | 1.54% | |
Ageas SA/NV 4.625% | 1.53% | |
Utmost Group PLC 6.125% | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |