ISIN | LU0120689640 |
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No. de valeur | 1128471 |
Bloomberg Global ID | VOEUMYB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 141.13 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 141.30 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 141.31 EUR | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 135.48 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 141.13 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 141.13 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 141.13 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'958'279 | |
Actifs de la classe *** | 72'275'206 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.03% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.23% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.01% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.77% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +7.92% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +6.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.6303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 19.32% | |
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Short-Term Euro BTP Future June 25 | 6.48% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.96% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.80% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.98% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.45% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.41% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.34% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.14% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |