ISIN | LU0278091037 |
---|---|
No. de valeur | 2870738 |
Bloomberg Global ID | VOEUMYI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.74 EUR | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 120.70 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 120.74 EUR | 15.04.2025 |
Min 52 semaines * | 115.67 EUR | 24.04.2024 |
NAV * | 120.74 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | 120.74 EUR | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 120.74 EUR | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 168'089'284 | |
Actifs de la classe *** | 62'566'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.94% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | +0.52% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +1.09% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +1.58% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +4.18% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +8.19% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +7.33% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +9.45% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 17.49% | |
---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future June 25 | 6.39% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.90% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.75% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.93% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.43% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.31% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.11% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |