ISIN | LU0278091037 |
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No. de valeur | 2870738 |
Bloomberg Global ID | VOEUMYI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.42 EUR | 09.01.2025 |
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Prix précédent * | 119.45 EUR | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 119.73 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 115.18 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 119.42 EUR | 09.01.2025 |
Issue Price * | 119.42 EUR | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 119.42 EUR | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 174'869'480 | |
Actifs de la classe *** | 56'756'551 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.21% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
1 mois | -0.18% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mois | +0.62% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mois | +2.32% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 an | +3.65% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 ans | +7.86% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 ans | +3.70% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 ans | +4.98% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.01.2025 |
Euro Schatz Future Mar 25 | 16.82% | |
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Short-Term Euro BTP Future Mar 25 | 6.14% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.68% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.58% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.90% | |
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | 2.84% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.80% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.32% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.27% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |