| ISIN | LU0278091037 |
|---|---|
| No. de valeur | 2870738 |
| Bloomberg Global ID | VOEUMYI LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.36 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.35 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.41 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 119.28 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 122.36 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 122.36 EUR | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 122.36 EUR | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 138'152'477 | |
| Actifs de la classe *** | 29'881'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | -0.04% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +0.51% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +1.09% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +2.64% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +7.44% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +11.18% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +6.91% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 8.8995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 25.21% | |
|---|---|---|
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 7.83% | |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 3.58% | |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.95% | |
| Belfius Bank SA/NV 3% | 2.61% | |
| ING Bank N.V. 3% | 2.60% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 2.22% | |
| European Stability Mechanism 4.75% | 1.91% | |
| Stora Enso Oyj 4% | 1.86% | |
| Royal Bank of Canada 5.069% | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.31% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |