ISIN | LU1577895896 |
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No. de valeur | 35933277 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Téléphone: +41 22 793 06 87 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.88 CHF | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 125.88 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 125.88 CHF | 23.04.2025 |
Min 52 semaines * | 124.95 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 125.88 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 467'452'842 | |
Actifs de la classe *** | 114'301'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.02% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | +0.08% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | +0.21% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | +0.76% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +2.30% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +2.35% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +0.84% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 8.89% | |
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BPCE SA 0.67367% | 4.04% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 4.04% | |
Bank of China Ltd. 0% | 3.78% | |
Eni SpA 0% | 3.78% | |
China Development Bank Hong Kong Branch 0% | 3.76% | |
Armada Funding Co LLC 0% | 3.64% | |
Swiss National Bank 0% | 3.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.09% | |
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |