| ISIN | LU1169830525 |
|---|---|
| No. de valeur | 26688928 |
| Bloomberg Global ID | S2HGBA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.00 GBP | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 28.82 GBP | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 29.42 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.73 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.00 GBP | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'666'758'656 | |
| Actifs de la classe *** | 11'037'618 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.20% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.47% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | +0.52% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +3.97% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +4.42% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +16.05% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +30.31% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +33.11% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +45.85% |
23.11.2020 - 21.11.2025
23.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.50% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.62% | |
| Novartis AG Registered Shares | 12.92% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.46% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
| ABB Ltd | 5.68% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.43% | |
| Swiss Re AG | 2.75% | |
| Lonza Group Ltd | 2.48% | |
| Holcim Ltd | 2.42% | |
| Dernière mise à jour des données | 19.11.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |