ISIN | LU0742414500 |
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No. de valeur | 14906033 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Cat Bond Fund P EUR-acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The assets of the Subfund are invested worldwide in all types of insurance-linked securities (ILS) denominated in any currency that are traded on a stock exchange or other regulated market open to the public or over the counter (OTC). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'306.47 EUR | 30.08.2024 |
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Prix précédent * | 1'295.93 EUR | 23.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'306.47 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 1'182.39 EUR | 22.09.2023 |
NAV * | 1'306.47 EUR | 30.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 28'820'693 | |
Actifs de la classe *** | 611'428 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.90% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.21% |
29.12.2023 - 30.08.2024
29.12.2023 30.08.2024 |
1 mois | +1.51% |
31.07.2024 - 30.08.2024
31.07.2024 30.08.2024 |
3 mois | +3.11% |
31.05.2024 - 30.08.2024
31.05.2024 30.08.2024 |
6 mois | +4.30% |
29.02.2024 - 30.08.2024
29.02.2024 30.08.2024 |
1 an | +9.82% |
31.08.2023 - 30.08.2024
31.08.2023 30.08.2024 |
2 ans | +15.20% |
31.08.2022 - 30.08.2024
31.08.2022 30.08.2024 |
3 ans | +13.67% |
31.08.2021 - 30.08.2024
31.08.2021 30.08.2024 |
5 ans | +19.01% |
30.08.2019 - 30.08.2024
30.08.2019 30.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.09% | |
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Acorn Re Limited 7.9459% | 2.96% | |
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722% | 2.35% | |
Alamo Re Ltd 11.3626% | 2.30% | |
Nakama Re Ltd 7.4951% | 2.11% | |
Ursa Re Ltd 14.7343% | 1.84% | |
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235% | 1.75% | |
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897% | 1.60% | |
Alamo Re Ltd 13.1126% | 1.59% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.3235% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.84% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |