ISIN | LU1909146232 |
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No. de valeur | 44806975 |
Bloomberg Global ID | FISGDRC LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND RC |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund invests its assets on a worldwide basis. It pursues a dynamic investment policy based on fundamental financial analysis criteria. A focus on quality and longer-term considerations take precedence over short-term, risky profit optimisation. The investment objective of the sub-fund is specified by the name given to the sub-fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.35 CHF | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 98.56 CHF | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98.56 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.50 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 98.35 CHF | 03.10.2024 |
Issue Price * | 98.35 CHF | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 98.35 CHF | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'778'583 | |
Actifs de la classe *** | 2'733'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.96% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.70% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +6.11% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +4.79% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +8.55% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +9.73% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -5.53% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | -1.97% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 7.20% | |
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Southern Co. 3.875% | 4.93% | |
Global Payments Inc 1.5% | 4.37% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 3.11% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 2.89% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.85% | |
JD.com Inc. 0.25% | 2.82% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.81% | |
STMicroelectronics N.V. 0% | 2.59% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |