ISIN | CH0451461757 |
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No. de valeur | 45146175 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 171.76 CHF | 02.05.2025 |
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Prix précédent * | 168.18 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 198.21 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 156.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 171.76 CHF | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'610'769'199 | |
Actifs de la classe *** | 740'310'039 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.29% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -5.37% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mois | -11.70% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mois | -3.21% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 an | +1.21% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 ans | +25.27% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 ans | +17.50% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 ans | +72.20% |
04.05.2020 - 02.05.2025
04.05.2020 02.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 72.80% | |
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SWC (CH) IEF Europe (ex CH) Resp NT CHF | 14.37% | |
SWC (CH) IEF Japan Responsible NT | 5.53% | |
E-mini S&P 500 Future June 25 | 0.58% | |
Commonwealth Bank of Australia | 0.27% | |
Royal Bank of Canada | 0.26% | |
Enbridge Inc | 0.19% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.19% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.18% | |
DBS Group Holdings Ltd | 0.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |