| ISIN | IE00BGSXQQ02 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.16 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.14 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.19 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.94 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.16 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'068'842'363 | |
| Actifs de la classe *** | 402'656'515 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.40% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mois | +1.09% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mois | +3.81% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mois | +7.20% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 an | +9.20% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 ans | +31.14% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 ans | +22.10% |
05.01.2023 - 10.11.2025
05.01.2023 10.11.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.21% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.36% | |
| Standard Chartered PLC 7.75% | 3.22% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.46% | |
| Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa | 2.19% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.80% | |
| Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.71% | |
| City Of Ulaanbaataar Mongolia 7.75% | 1.49% | |
| Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 1.47% | |
| San Miguel Global Power Holdings Corp. 8.75% | 1.40% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.65% |
|---|---|
| Date TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |