ISIN | IE00BGSXQQ02 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.88 USD | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 9.86 USD | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 9.94 USD | 01.08.2024 |
Min 52 semaines * | 8.32 USD | 24.10.2023 |
NAV * | 9.88 USD | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'154'148'723 | |
Actifs de la classe *** | 1'235'353'823 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.51% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.38% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | -0.40% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +1.33% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +5.11% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +15.96% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +8.10% |
05.01.2023 - 16.09.2024
05.01.2023 16.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.35% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.25% | |
Standard Chartered PLC 7.75% | 2.29% | |
Periama Holdings LLC 5.95% | 1.86% | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.84% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.79% | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | 1.79% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.71% | |
NWD Finance (BVI) Limited 6.15% | 1.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |