ISIN | IE00BGSXQQ02 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.15 USD | 26.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.16 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10.23 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.77 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 10.15 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'922'024'674 | |
Actifs de la classe *** | 1'172'591'147 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.53% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.55% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -0.49% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +2.22% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +4.86% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +16.00% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +11.05% |
05.01.2023 - 26.11.2024
05.01.2023 26.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.70% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.04% | |
Standard Chartered PLC 7.75% | 2.53% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.96% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 1.74% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.62% | |
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% | 1.56% | |
MGM China Holdings Ltd. 4.75% | 1.55% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 6.85% | 1.48% | |
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.65% |
---|---|
Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |