ISIN | IE00BGSXQQ02 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO Asia High Yield Bond Inst Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’optimiser le rendement total, tout en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.59 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.57 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.59 USD | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.78 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 10.59 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'453'584'162 | |
Actifs de la classe *** | 804'479'407 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.09% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +1.73% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.34% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +4.13% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +8.39% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +20.62% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +15.86% |
05.01.2023 - 02.07.2025
05.01.2023 02.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.68% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.73% | |
Standard Chartered PLC 7.75% | 3.38% | |
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275% | 1.56% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.49% | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% | 1.47% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6% | 1.46% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.44% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.32% | |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |