Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT

Détails

ISIN AT0000A0EY50
No. de valeur 10519558
Bloomberg Global ID BBG000S88L15
Nom de fond Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Aktien est un fonds investi en actions qui vise à atteindre une performance à long terme moyennant une prise de risque assez élevée (à court terme). Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d’entreprises dont le siège social est sis dans les marchés émergents d’Europe (y compris la Russie) ou qui y exercent l’essentiel de leur activité.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 236.80 EUR 21.02.2025
Prix précédent * 238.55 EUR 20.02.2025
Max 52 semaines * 242.32 EUR 19.02.2025
Min 52 semaines * 192.62 EUR 19.03.2024
NAV * 236.80 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 236.80 EUR 21.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'276'878
Actifs de la classe *** 1'491'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.75% 31.12.2024
21.02.2025
YTD Performance (en CHF) +17.13% 31.12.2024
21.02.2025
1 mois +10.37% 21.01.2025
21.02.2025
3 mois +21.67% 21.11.2024
21.02.2025
6 mois +15.68% 21.08.2024
21.02.2025
1 an +20.08% 21.02.2024
21.02.2025
2 ans +58.73% 21.04.2023
21.02.2025
3 ans -33.26% 21.02.2022
21.02.2025
5 ans -38.05% 21.02.2020
21.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

PKO Bank Polski SA 9.77%
OTP Bank PLC 9.62%
Erste Group Bank AG. 9.00%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.93%
Orlen SA 4.42%
Santander Bank Polska SA 4.36%
Dino Polska SA 4.34%
Bank Polska Kasa Opieki SA 4.09%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.61%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)