| ISIN | AT0000796529 |
|---|---|
| No. de valeur | 803250 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BP5LN4 |
| Nom de fond | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (R) A |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
| Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Autriche |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86.52 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.53 EUR | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 86.71 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.19 EUR | 15.04.2025 |
| NAV * | 86.52 EUR | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 86.52 EUR | 10.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 456'516'393 | |
| Actifs de la classe *** | 26'847'728 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mois | +0.12% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +0.69% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +1.97% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +0.99% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +9.63% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +17.09% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +2.83% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cma Cgm 25/32 Regs | 1.27% | |
|---|---|---|
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.12% | |
| Opal Bidco SAS 5.5% | 1.07% | |
| Air France-Klm 3.75% | 1.04% | |
| Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% | 0.99% | |
| EDP SA 4.5% | 0.94% | |
| Graphic Packaging International LLC 2.625% | 0.93% | |
| Webuild SPA 4.875% | 0.92% | |
| Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% | 0.92% | |
| Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.96% |
| Ongoing Charges *** | 1.06% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |