UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC

Détails

ISIN LU0181358846
No. de valeur 1727076
Bloomberg Global ID BBG000Q24XR0
Nom de fond UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** SCONTINVEST EQUITY FUND - GERMAN EQUITY (libellé en EUR) - compartiment investi en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs allemands de premier ordre et/ou garanties par des garants allemands de premier ordre.Maximum 25% des actifs nets du compartiment peuvent être investis en actions, autres valeurs mobilières de même nature et obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières émises par des émetteurs, respectivement garanties par des garants, de premier ordre d´autres pays en Europe, mais ayant des activités en rapport avec l´Allemagne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'129.74 EUR 13.03.2025
Prix précédent * 3'135.28 EUR 12.03.2025
Max 52 semaines * 3'168.23 EUR 06.03.2025
Min 52 semaines * 2'629.35 EUR 06.08.2024
NAV * 3'129.74 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'606'601
Actifs de la classe *** 1'507'237
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.07% 30.12.2024
13.03.2025
YTD Performance (en CHF) +11.01% 30.12.2024
13.03.2025
1 mois +1.98% 13.02.2025
13.03.2025
3 mois +6.79% 13.12.2024
13.03.2025
6 mois +10.51% 13.09.2024
13.03.2025
1 an +15.46% 13.03.2024
13.03.2025
2 ans +34.36% 13.03.2023
13.03.2025
3 ans +30.75% 14.03.2022
13.03.2025
5 ans +92.20% 13.03.2020
13.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 0.5% 22.28%
Deutsche Boerse AG 8.72%
TUI AG 7.51%
DWS Group GmbH & Co KGaA 6.61%
Allianz SE 6.42%
E.ON SE 6.20%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 4.03%
Commerzbank AG 3.72%
SAP SE 3.56%
CompuGroup Medical SE & Co KgaA Registered Shares 3.41%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.0141%
Date TER 25.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)