ISIN | LU0128494944 |
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No. de valeur | 1226070 |
Bloomberg Global ID | BBG000FWN9K5 |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR -I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.38 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 146.37 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 146.38 EUR | 23.12.2024 |
Min 52 semaines * | 141.13 EUR | 27.12.2023 |
NAV * | 146.38 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'766'617'863 | |
Actifs de la classe *** | 5'087'465'046 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.67% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.04% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.23% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +0.82% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +1.75% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.72% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +7.05% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +6.97% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +5.85% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 36.3852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 | 3.71% | |
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Revrepo_3.15%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024 | 2.78% | |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 | 2.78% | |
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 | 2.78% | |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.12.2024 | 1.67% | |
ACCOUNTING CASH | 1.43% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 1.38% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.17% | |
Revrepo_3.16%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_02.12.2024 | 1.11% | |
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_03.12.2024 | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.17% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |