| ISIN | LU0128494944 |
|---|---|
| No. de valeur | 1226070 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FWN9K5 |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR -I |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 149.93 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.92 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 149.93 EUR | 19.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 146.70 EUR | 20.01.2025 |
| NAV * | 149.93 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 12'749'089'735 | |
| Actifs de la classe *** | 5'061'529'856 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.10% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.20% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +0.16% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +0.49% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.97% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +2.20% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +5.96% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +9.52% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +8.94% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 36.3852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVREPO_1.89%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.01.2026 | 4.34% | |
|---|---|---|
| REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_05.01.2026 | 2.74% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.12% | |
| REVREPO_1.9%_MMF-AAA-A_BNP_02.01.2026 | 2.06% | |
| Japan (Government Of) 0% | 2.02% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_06.01.2026 | 1.95% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.93% | |
| REVREPO_1.92%_MMF-AAA-A_BNS_CA_05.01.2026 | 1.88% | |
| Swiss National Bank 0% | 1.68% | |
| Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_06.01.2026 | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |