ISIN | LU0128494191 |
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No. de valeur | 1226068 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ5BL4 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market EUR -P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus EUR investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que l´euro. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.68 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 144.66 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 144.68 EUR | 05.09.2025 |
Min 52 semaines * | 141.02 EUR | 06.09.2024 |
NAV * | 144.68 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'680'554'206 | |
Actifs de la classe *** | 2'283'173'347 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.38% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +0.16% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +0.48% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +1.08% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +2.63% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +6.59% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +8.93% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +7.51% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 34.3604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2025 |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_01.08.2025 | 5.33% | |
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REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP_04.08.2025 | 4.81% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.08.2025 | 3.61% | |
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.08.2025 | 3.05% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.60% | |
KBC Bank N.V. 0% | 1.60% | |
Bayerische Landesbank 0% | 1.12% | |
Swiss National Bank 0% | 1.04% | |
Swiss National Bank 0% | 1.04% | |
Swiss National Bank 0% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |